本来は、前回お話したダウ理論による反転確認の続編を書くべきなんでしょうが、書いてる途中で書く気が失せてきてしまい、
全然ブログが更新できねぇ！
ﾉ(￣０￣;)＼ｵｰ!!ﾉｰ!!!!
ということで、今回は趣向を変えていこうかと。
今回お話する内容は、先日トレードしたゴールド（XAU/USD）のスキャルピングの解説です。
スキャルピングやって負け続けてる人って、
元々はデイトレから入って、エントリーすると少しは含み益出るけど結局は損切りで終わったり、たまに勝てた時はチキン利食いするし、目先のちょっとした値動きばかり気になって1分足とかガン見し出したりする結果、
「ひょっとして自分は、デイトレよりスキャの方がむいてるんじゃね？」
って自分に都合の良い解釈してる人ばっかりの様な気がします。
なぜ分かるかって？
そりゃあ、「経験者は語る」だからです。
ということで、
「どんな風に考えて、どうトレードするのか？」
そんな一例をお話することで、多くの人の頭の中にある誤った考え方みたいなのに、少しでも風穴が明けられたらなぁ・・・というつもりでお話していきます。
それでは、はじまりはじまり～！
まずは環境認識
ちょっと、その前に
環境認識する前に、ちょっと確認しておきましょう。
このブログでお話する内容は、基本デイトレです。ただ許容範囲は、数日間ポジションを保有するスイング・トレードからスキャルピングまでと考えています。
で、これから見るチャートは、ゴールド（XAU/USD）の週足です。
では、このブログをご覧の皆さんは、ゴールドの週足で売買する様なトレードをしますか？
週足レベルの、しかもボラティリティの大きなゴールドの「ちょっとの誤差」は「巨大な値幅」です。
普通、しないですよね。少なくとも、僕はやりません。
ですから、週足を見て売買方針を決めることはありません。
あくまで環境認識のみ、つまり今相場がどの様な環境にあるのか？どの様な規則性が見出せるのか？を把握するためだけに、ゴールドの週足を見ます。
この点、勘違いしない様にしておきましょう。
いざ、環境認識
ということで、まずは環境認識から。
下図はゴールドの1週間足ですが・・・
まぁ、ザックリと見ても、上昇トレンドが続いた後、今はレンジだってことが分かると思います。
で、このレンジは形成過程なので、平行レンジなのか、上限は平行で下限は下値を切り上げていくレンジなのかは、断定できません。
もちろん、断定する必要もないんですが、でもまぁ、下値を2，3回試していますから、平行レンジの可能性が強いかな、くらいの認識でOKなんじゃないかと。
ただし、この段階で僕が皆さんにお話しておいた方が良いかな、と思うのは、このレンジの内部構造。
以前にお話したことがあると思いますが、レンジというのは原則として、そのレンジの際にしか優位性はありません。
教科書的なレンジな解説だと、簡易化された値動きなので、
上図の様に、レンジ下限からレンジ上限へと値動きは一気に進み、上限に到達したら次はレンジ下限に向かって値動きが一気に進む様に描かれます。
しかし、実際のレンジ内の値動きというのは、そんなに単純なものではありません。上下に激しく揺れながらようやく上限から下限に到達したり、下限に到達後に上昇したと思ったら再び下値を試してみたり、到達しそうなところで再び踵を返してみたりだとか、不規則な値動きが繰り返されるんですよ。
もう一度チャートを見直して見ても、やっぱりレンジ内ではそんな値動きですよね。
なので、実際のレンジでの売買ポイントは、
レンジ際にしか売買ポイントがないわけです。
レンジ際から離れた中途半端な位置でエントリーしても、値動きは不規則に動くので、
「買えば下がるし、売れば上がる。損切りしたら元の方向へと逆戻り」
という勝てないトレーダーあるあるが頻発します。
じゃあ、今はどこに価格があるのかと言えば・・・
際どころか、レンジの真っただ中にいるわけで。正直この段階では、手を出しづらい位置にいるんですね。
ですから、この週足を見た限りでは、
「値動きは不規則な環境下にある」
と判断することになります。
レンジの内部構造に関しては、実は解説する内容がもっとあります。
例えば、レンジ際ほどではありませんが、レンジ中値にも優位性があるというお話は、以前もしたことがあると思います。
で、今回の週足チャートにもそのレンジ中値にラインを引いて見ると、
見ての通り、やはり意識されている値動きになっています。
しかし、今回はこれらについての解説は省略します。理由は、今回のお話の主旨が、レンジ解説なのではなく、スキャルピングの1例紹介だからです。
でもまぁ、省略しても今回のトレードには何ら問題はありませんし、分析を複雑にしたからといってトレードが上手くいくわけでもありません。
むしろ「週足の値動きは不規則」として、シンプルに判断しておくことの方が、リアルにトレードをする人にとっては、吉と出ることが多いと思います。
それでは、徐々に時間軸を下げていって、現状認識していくとしましょうか。
現状認識
日足
では、週足レベルにおけるレンジ相場を、日足で拡大して見るとどの様な値動きになってるかを覗いてみましょう。
週足で認識したレンジの上限下限が赤い太線、レンジ中値を黒の太線にしてあります。
ではまず、日足直近の値動き（薄青色で囲った丸部分）を見てみましょか。
価格は、順調に下降している様に見えますよね。今現在は、レンジ中値より下のブロックに突入しています。中値を下抜けた後、一旦上昇していますが、中値付近で止められている印象です。ぱっと見で言えば、下降トレンド中の絶好の戻り売りのタイミングかの様に見えます。
しかし、週足で確認した通り、値動きは不規則に動きやすい環境にあるのが現状です。
なので、今の値動きが、このまま素直に下げてくれるかは謎です。
さらには、この図のオレンジ色の丸に注目してみましょう。徐々に低値を切り上げてきていますよね。青丸で囲った下降する値動きも、切り上げた直近低値を下抜けることは出来ず、大きく跳ね返されています。
下の方では、買い上がる勢力が存在すると考えるべきでしょう。
また、波の強弱にも少し注目して見ましょう。下降する波動に対して、下値から仲値に向かって上昇する波動は、負けないくらいの勢いで返してきています。
であれば、今の値動きを見て、素直に下へと再び落ちだすなんてのは、疑問視した方が妥当かもしれません。
ではここで、ちょっと価格付近に数本のラインを引いてみます。
見ての通り、現在の価格は水平線と水平線のちょうど真ん中あたりに位置しています。
う～ん・・・これ、仮に下に向かうにしても、少なくとも一旦は直下の水平線に遮られる可能性がありますよねぇ・・・ひょとしたら揉み合うかなぁ・・・・
いずれにせよ、この日足の段階では、想像の域を脱しません。もう少し詳細を見ていきたいので、時間軸を4時間足に下げて観察しいきましょう。
（ちなみに、ここで引いた水平線は今回のトレードには使わないので、チャート画像が見やすくなる様に、4時間足以下のチャート図には表示させていませんのであしからず）
4時間足
日足チャートで見た青丸部分の値動きを4時間足でもう少し詳しく見ていくと、こんな感じになります。
下降チャネルという規則性の中で下降を続けた後、上にブレイクして今度は上昇チャネルを形成。
典型的なパターンで言えば、この上昇チャネルは下降フラッグと判断し、このチャネルを下にブレイクしたところで、再度下降波が発生することになります。
しかも、この上昇チャネル内の最高値は、下降チャネルに対して38.2%戻しです。この戻り高値をつけた後、この上昇チャネルを下にブレイクしたのが、今の局面なわけです。
絶好の売りエントリーのタイミング！
と言いたいところですが、今まで見てきた週足・日足の環境認識、忘れてないですよね？
値動きは不安定の中にいたんでしたよね。なので、トレンドの継続性は常に疑ってかかる必要があります。
また、日足では買い上がる勢力がいて、下値を買い上がっている形跡がありました。ということは、このまま素直に下落が再開すると判断するには、抵抗があります。
え～っとですねぇ・・・
ここで１つ覚えてもらいたいことがあります。
それは、例えば同じ下降トレンドであっても、さらに上の大きな時間軸の環境によって、値動きの勢いや素直さは変わってくるということです。
- 下降トレンドの中の下降トレンドなのか
- 上昇トレンドの中の下降トレンドなのか
- レンジの中の下降トレンドなのか
これらによって、トレンドの長さや勢い、また値動きの素直さは全く違ってくるんですよ。
この点、絶対に忘れないでください。
で、今はレンジの中の下降トレンド、しかもレンジ際ではなくレンジ中央付近の値動きの比較的不安定な位置にあるわけですから、
安易に「今が下降トレンド戻り売りのチャンス」と判断するには、ちょっと怖すぎなんですね。
もちろん、チャネル下限ブレイク直後では、そのタイミングで売ってくる勢力は存在するでしょうから、その時点で売りを仕掛けるなら、妙味はあるでしょう。
しかし、今はブレイクしてから数十時間経っています。順調に下げていますか？
ここではきちんとロウソク足1本1本の動き方に注目します。
まず、チャネル下限をブレイクして陰線を付けます。が、次のロウソク足を見ると、下げ切ることが出来ずに一旦上に向かい、斜めラインに到達した辺りで再度押し下げられます。ただ、押し返しきれずに小さな陽線の実態となっています。
これ見た時点で僕は、
「あぁ、下の時間軸ではレンジ展開」
と判断します。下に行けば買われて下がらず、上に行けば売られて上がらないんですから。
で、その後のロウソク足の動きを見ても同様に、下げたと思ったら買い上げられ、上げたと思ったら売り下げられが続いていますよね。
ただ厄介なのは、この揉み合いの上値低値がキレイに揃っていないという点です。下値も上値もややオーバーシュート気味になっていて、どちらかというと直近では価格を切り上げているのかな、という印象です。
ということで、トレードするには、もう少し細かい値動きを見ていく必要がありそうです。さらに下の時間足を見ていきましょう。
1時間足
さて、ここからは1時間足チャートを見ていくことになるんですが・・・
その前に、2点お話しておくことがあります。
まず1つ目ですが、ここからは「RoundNr」というインジケータを用います。
先日、Twitterでも紹介したので、既にご利用の方もいると思いますが、このインジはキリ番（ラウンドナンバー）に自動的にラインを引いてくれるというものです。
相場というのは、キリ番を意識して売買されることが多いんですね。なので、水平線をわざわざ引かなくとも、キリ番にラインが引いてあれば、それを意識してチャートを見ることが可能なわけです。
設定の仕方ですが、ゴールド（XAU/USD）の場合は、
１つのチャートにこのRoundNrを２つ入れます。100pと50p単位で表示したいので、設定値はそれぞれ「1000」と「500」にします。
ラインの表示の仕方ですが、実際に手動でラインを引いたりもすることもあると思うので、それとは別な表示にしておきましょう。僕の場合は、「1000」に設定した方を濃い目のグレー、「500」に設定した方を薄いグレーにし、両方とも実線ではなく点線表示にしています。
すると、こんな感じに表示されます。（下図は、別の期間のゴールド15分足です）
わざわざラインを引かなくとも、キリ番が意識されて相場が動いているのが分かると思います。
ただ、このキリ番ラインを全ての時間軸に適用すると、大きな時間足ではチャートが横線で溢れかえって見づらくなります。
なので、「1000」に設定した方の表示は1時間足までとし、4時間足以上には表示しない様に設定してください。「500」の方は1時間足でもゴチャゴチャし過ぎるので、表示できるのは15分足以下までで、それ以上は非表示にしておきましょう。
さて、次に2つ目ですが、実はリアルタイムでチャート画像を保存していなかったので、実際にトレードした時よりも時間が経ってしまったチャート図を使います。
しかし、いつものごとく解説に合わせて先の値動きは画像処理して消しておくんですが、先ほどのインジ「RoundNr」が自動的にラインを引いてしまった上に白塗りでロウソク足を消してしまうため、点線表示が途中途切れたりして表示されてしまいます。
点線を後から編集で補足すれば良いんですが、面倒臭いのでそのまま塗り潰したままにします。不細工な画像になるかもですが、その点はご了承ください。
ということで、以上の点を踏まえて、1時間足チャートを見てみましょう。
上昇チャネルを下抜けた後、下げることはなく揉み合っているのがわかりますね。どちらかと言えば価格は切り上がってきている様な印象。
でもまぁ、この段階でトレードを試みようとすれば、想定できるシナリオは様々になるかと。
まず、レンジ想定であれば、青色の枠組みになるのか、オレンジ色の枠組みになるのか？また、その他にもいくつかのパターンが考えられます。
仮に青色の枠組みで値動きが進行するとしても、上図の様に様々なパターンが考えられます。
また、レンジとはならず、上値低値を切り上げてせり上がっていくケースもあるわけで。その場合は、ブレイクしたはずのチャネルラインを上限にしてせり上がってくパターンが結構多くなるわけで。
いずれにせよ、この段階では売りか買いを判断するには早計かなと。
ということで、もう少し様子を見ることにします。
で、1時間後・・・
陰線をつけて終わりました。これ、ちょっと気になる感じですよねぇ。2回高値を試してからの陰線ですし、ひょっとしたらここから下値を試すのかなぁ？ってな感じで。
ということで、5分足で詳細を確認。展開を見守ることにしましょう。
5分足
そう言えば明言してませんでしたが、1時間足を見た時点で、今のところ方向性が明確ではありませんし、東京時間ということもあって、一定の方向性が出にくい側面も考えられます。また、僕は午後からは仕事なんですよ。
ということで、この時点での僕のトレード方針は、超短期的に方向感が出たらエントリーして即逃げるというスキャル一択です。
では、そんなつもりで5分足チャートを覗いてみましょう。
チャート・パターンで見る
直近高値を2回試してから下落していますから、チャート・パターンで言えばこれはダブル・トップに見えます。であれば今は、ネックラインを割り込んで、もう一度ネックラインを試しているところですね。
ここで弾き返されて再度下に行くようであれば、ダブル・トップ完成と言うことで、売りエントリーになります。
ただし、相場を見る場合は複眼的な視点が必要です。この段階で、
「ダブル・トップだ！売ったら儲かる！ﾜｸo(￣▽￣o)(o￣▽￣)oﾜｸ」
なんて決めつけは、危険です。
ということで、視点を変えてみましょう。
移動平均線で見る
さっきからずっと表示し続けているのは、ご存知200SMAです。5分足200SMAは1時間足20SMAと比較的似た動きをして、チャートポイントが一致することが多いというのは、僕のブログの読者なら既にご存知でしょう。
今現在の価格は、この200SMAに止められている感を醸し出してるのが分かると思います。
で、この5分足200SMAを過去に辿ってみてください。やっぱり、以前にも何度もこの200SMAは効いてるのが見て取れると思います。
であれば、この200SMAに止められて、再び上に行く可能性は大いにあり得ます。
ラインで見る
次に、チャートに形成する高値・低値に注目して相場の状況を判断してみたいと思います。分かりやすい様にラインを引いてみました。すると、こんな感じ。
まず薄緑色で囲った部分を見てください。揉み合ってますよね。
揉み合っているゾーンが直近であるというのは、この価格帯に侵入しようとする値動きをブロックする機能があります。
なので、ここに侵入するのが難しく、落ちてきても黒ラインFの辺りで止められてしまうんですね。
ということで、今が小さなレンジの中に環境にあると仮定して、ここから再度上に行くとしたら、黒ラインEもしくはDの辺りまでは到達するかな、と僕は考えました。
しかし、もう少し大きな枠組みのレンジとして考えた場合、その上限はオレンジ色ラインA、下限はラインB（伸びたとしてもラインC）です。
なので、ラインDを越えてさらに上に行くなら、次の目標値はラインAとなります。
逆にラインFを割り込み薄緑色のゾーンへの侵入に成功した場合は、やはりBのラインまでは到達しそうです。
ダブル・トップが完成した場合、そのセオリーとして考えても、D-Fと同程度の長さまでは落ちると考えますから、そうなるとやはりラインBまでは到達しそうです。
ということで、今の段階では上に行くのか下に行くのか判断しづらい状況です。
なのでセットアップはとらず、この後の展開を見て、
- 短期目線で強い買い勢力が生まれたなら、そちらについていく
- 短期目線で強い売り勢力が生まれたなら、そちらについていく
というスキャルピングの方針を採ることにします。
買った場合の利確第1目標はE、次がD、さらに伸びる様であればAまで引っ張る方針で。売った場合の利確目標はB付近。勢いよく越えていくのであれば、目先Cあたりで利確する方針で。
それでは、その後の展開を5分足チャートで見守っていきましょう。
注意！
今回は5分足を見てラインを引いてますが、基本的に5分足でしか認識できない様なラインは大口市場参加者には意識されないケースが多く、簡単に破られたりしますので、基本やらないでください。
いや、ライン初心者は絶対に止めておけ。
いざ、エントリー！
値動きで判断する
5分足で様子をうかがっていると、こんな感じになりました。
上にも行けず下にも行けないという展開で、ラインFとキリ番の間で揉み合いが続いています。最後のロウソク足も一旦ラインFを越えますが、直ぐに押し上げられ、ラインFの上に収まってしまっています。
結果として、クラスターが出来てビルドアップされている状況なのが分かると思います。ついに、トレードチャンスがやってきたようです。
やったね！(￣∇+￣)vｷﾗｰﾝ
（「クラスター」「ビルドアップ」に関して知らない方は、「エントリーポイントの狙い方（３）」をご覧ください）
上向きかけている200SMAに支えられてビルドアップした値動きは、上に向かう可能性が強まってきました。
が、「予想はよそう」です。価格が下に向かう可能性はまだ完全には排除されていないんですから。
なので、あくまで値動きの「結果」を見て判断します。このクラスターを上抜けてキリ番を越えていくなら買い、下抜けてラインFを越えていけば売りです。どちらにでも反応できる様に準備しておくことが大切です。
ということで、次の展開ですが・・・
クラスターを上抜け、一気にせり上がりました。強い買いが入っている様子です。
もう、完全に買いですね。
僕自身は、このクラスターを上抜けた場合、即エントリーしようと考えていたんですが、
正直言うと、他のことやっていて見逃してしまいました。気が付いたのは、この最新の5分足が確定した段階。
ﾉ(￣０￣;)＼ｵｰ!!ﾉｰ!!!!
でもまぁ、実際のところは嘆く必要はありません。
このまま爆上げするなら素直に諦めて次のチャンスを狙えば良いだけの話ですし、もう一度下を試すならそれに便乗して買えば良いだけです。
トレードにおいてやってはいけないのは、バイ～ンと伸びた先で安易に飛び乗ることです。
特にスキャルピングの場合は、獲得する値幅が小さいため、さらに注意する必要があります。出来るだけ引き付けてエントリーしなくちゃ、小さな利益はより小さくなり、小さな損切りはより大きくなって、勝ちからは遠のいていくんですよ。
ということで、次の展開を見守ります。すると・・・
先ほど、バイ～ンと伸びたロウソク足の次に陰線が出来ました。見れば分かる通り、下へ向かおうとした陰線はキリ番に止められています。
ここで買いエントリーです。
と言いたいところなんですが・・・
実際の僕は、さらにもう一度キリ番を試して割り込む可能性を排除したかったため、次のロウソク足の値動きを観察し、再度キリ番で止められて陽線の実体が生まれるタイミングでエントリーしています。
で、見ての通りその後は陽線をつけ2本前のロウソク足の高値を更新して終わっています。
(￣∇+￣)vｷﾗｰﾝ
ということで、まずは利確第一目標のEもしくはDに価格が到達するのを待ち構えます。
すると、次のロウソク足で、
Dにはわずかに到達しませんでしたが、Eはあっさりと抜けました。
スキャルは欲張ったらダメ！
ということで、ここで僕は「利確しようかなぁー」とも思ったんですが、一応ロウソク足の終値がEより上で終わっていたので、「次のロウソク足でEを少しでも割り込んだらその瞬間にエグジットする」と決めて、次の値動きを見守ることに。
すると・・・
Eを割り込むことなく、あっさりと上昇。
次の到達目標はAです。大きな枠のレンジであると仮定した場合、少なくともここで一旦は止められるはずです。
なので、Aにタッチしたと同時に利確する方針で、次の展開を見守ります。
で、上図の通り、見事Aに到達しました。ここでエグジットして、トレード終了です。ポジションの保有時間は約20分でしたので、あまり期待していなかったこの時間帯のトレードにしては、ラッキーな展開でした。
(￣∇+￣)vｷﾗｰﾝ
ということで、今回の解説はこの辺で終わりにしようと思います。
今回の実際のトレードの解説において気付いてもらいたいことは、やっぱり
秘密の手法なんてのは、これっぽっちも使っちゃいねぇ
ってことです。
今回使ったテクニカルは、一般的に公開されているものばかりです。
大切なのは、そのテクニカルをどう考え、どう使いこなせるのか？
ってことなんですよ。
要するに、それがトレーダーとしての「腕前」になるわけです。
そのことに気づけさえすれば、今まで勝てなかった人でも、勝てる様になる道筋を立てることが出来る様になると思います。
まぁ少なくとも、自称凄腕トレーダーの
「手法公開します」
とかいう営業トークに、
「ぜひお願いします！」
とかいって群がる様な醜態を晒すことはなくなるかと。
ということで、腕磨きのための練習と検証、頑張ってください。
それじゃあ、また。