チャート・デザインの実際(1)

検証すればつまづく

僕は常日頃、

「練習と検証をしましょう」

と言ってますが、どんなに言ってもやらない人はいるんですね。

答えを自分で探さずに、他人から運んできてもらおうとする人です。

いや、自分では探しているつもりなんですよ。本やネットの記事なんかで「探す」という行為はしてますから。

でも、それって根本的に間違ってます。

繰り返し言いますが、本やネットで情報を知っただけで、スポーツが上手くなる人はいませんし、工芸品を上手く作ることが出来るようになる人もいません。

当たり前のことです。

自分で練習や検証、そして実践を積み重ねることでしか、上手くはならないんですよ。

どんなに一生懸命になって本やネットで情報を探ろうとも、そこには手引きやガイド、お手本しか書いてありません。

これ、先の「チャート・デザイン」シリーズで幾度となく使った画像です。覚えてますよね。

で、僕の解説を読んで納得して、上図を見て「なるほど」と思ったとしても、それは単に「知っただけ」でしかありません。

僕の記事を読んで、本当に検証と練習を繰り返した人なら、きっとこう思うはずですよ。

「BOZのブログに書いてあること、色々やってみたけど、思ってた以上に上手くいかない」

ってね。

そして、それが正解です。

分かりやすい相場

解説書に書いてあることは、基本的にお手本の様な局面ばかりですし、それは僕のブログの記事も例外ではありません。

説明しやすい様に、理解してもらいやすい様に、「分かりやすい」局面を用いて、解説しています。

しかし、実際の相場が作り出す値動きは、千差万別な顔つきをしています。基本を知っていたところで、それだけで対応できるとは限りません。

ちょっと見てみましょうか。以下は、以前Twitterに僕が載せた画像に一部手を加えたものです。

Aのポイントは、「チャート・デザインのすすめ」シリーズの第5話までの内容を、きちんと使えるレベルで自分のモノにしていたら、比較的

「分かりやすい相場」

だったはずです。

ガイドラインは、シンプルに下降トレンドを示していますから、素直に戻り売りを狙う局面ですよね。

では、「チャート・デザイン」シリーズで用いたディテールを表示して、このAの局面をアップしてみると

到達ポイントを探るテクニカルだけでエントリーするなら、上図青丸のaかbでエントリーですよね。

保守的にトレードしたとしても、赤丸cもしくはdのポイントでエントリーです。

つか、覚えてますか?

この局面って、実はシリーズ第5話でお話した僕のトレード例とほぼ同じです。この時もやはり僕は、5分足を見ながらaのポイントでエントリーしてます。

で、この様に解説通りの典型的な局面というのは、検証と練習をある程度重ねてしまえば、難易度はそれほど高い場面ではないはずです。

いわゆる「分かりやすい」局面ですから。

この様な分かりやすい局面を「難しい・・・」と思ってしまう人は、単純に検証と練習を積み重ねることで得た経験値が、乏しいだけなんじゃないですかね。

頭で完全に理解してから、検証や練習に臨もうとしているとか。

でも、その姿勢ってどうなんでしょうかね?

例えば、バスケットボール部に入部した人が、練習に参加もせず、まずは教科書を机の上で読み続け、ルールや基本的動作、またその他のテクニックを頭で完全に理解し、その数か月後に初めてボールを触る・・・

とかってしますか?

しませんよね?つか、それって異常です。

スポーツにしろ趣味にしろ仕事にしろ、普通は実際にやりながら覚えるものですから。

だから必要なのは、

考えてから走るんじゃなくて、走りながら考える

ってことなんですよ。

で、走りながら考えた結果、比較的直ぐに自分のモノにできる局面が

「分かりやすい相場」

と言えるのかもしれません。

難しい相場

じゃあ、今度は下図のBを見てください。

ここはガイドラインで考えると

「分からなくなってきたなぁ・・・」

という場面ですよね。

75SMAは下を向いていますが、価格はその上に乗っかってきています。しかし、完全に上抜けたわけでもないし・・・

いくらレジサポの直下で頭を抑えられている感を醸し出しているとはいえ、ガイドラインからは外れています。

ということで、一旦セットアップは解除、その後の振る舞いを待ってから判断しなくちゃいけない局面です。

ただ、その後の展開を待っていても、一体どの段階で「分かる局面」になったのか、「分からない局面」になったかを判断するのは、実際には、僕がブログで解説していた範囲だけでは、難しいんですよ。

教科書などでは、一律に説明しきれない箇所です。

つまり、こういった局面は、「分かりづらい相場」ということです。

で、分かりづらい局面というのは、どうしても自分で検証を繰り返して、より具体的なガイドラインを自分自身で設定しないと、トレードは困難になります。

ちょっと見づらいと思うので、アップして見てもらいたいんですが、

この図の時点ではロウソク足は75SMAの上で終わっていますから、この段階ではまだ

「分からない」

と判断するしかありません。

では、次の展開を見てみましょう。

ロウソク足は陰線となり、75SMAの下で終わっています。しかも、この陰線はここ数時間の中では最も大きく強いものすし、75SMAも下をシッカリと向いたままです。

じゃあ、これはガイドラインとして「下降トレンド」と判断する場面なんでしょうか?

その答えは、アナタしか知りません。

検証した結果、アナタが「下降トレンドと判断してOK」とガイドラインで設定しているのであれば、それが正しい判断ですし、

検証した結果、アナタが設定したガイドラインには及ばないため、「まだ下降トレンド再開とは判断してはダメ」と判断するなら、それはそれで正しいんですよ。

で、結果だけ先に見せてしまえば、

レジサポを上抜けて上昇してしまってますから、「下降トレンドが再開した」と判断してはダメな局面だったことが分かります。

 

しかし、本当にそうでしょうか?

 

結果だけを何となく見てれば、そんな風に判断してしまいがちです。

でも僕は、先ほどの

この陰線で75SMAを下回った時点で「下降トレンド再開」と判断してもOKとするガイドラインもアリだと思うんですよね。

例えば、この時点で「下降トレンド再開」と判断したら、その時の方針は

「戻り売り」

でしたよね。

しかし、このBで陰線を付けた時点で即エントリーするというディテールではなく、この時点から「戻り売り」を狙うと決めていたら、どうです?

直ぐにはエントリーせずに、もちろんこの後に「戻る」場面を狙い待ちするわけです。

じゃあ、次の展開を見てみましょうか。

戻り売りの局面を狙っていたら、結果として再び価格は75SMAの上に戻ってしまうわけで、戻り売りをする前に

「また、分からない場面に突入しちゃった」

ってなるわけですよ。

ですから、このガイドラインを適用しても、実際は売らずに済むんですね。つまり、この様に間違ってはいなかったってこと。

で、その後の展開も

再び陰線が75SMAを下抜きますが、戻り売りの場面を狙っていても、結局は75SMAの上に価格が戻ってしまうので、売ってしまうという失敗は起こらないわけですよね。

で、僕は今、この局面だけを採り上げて解説してますが、通常、千差万別の顔を持つ相場の全ての局面を、誰かが1つ1つ説明してくれるなんて、あり得ないですよね。

こういった部分は、各自が検証して、自分なりのガイドラインを具体的に作らなくちゃいけないんですよ。

そうでなければ、僕らは様々な局面において実質的な対応は出来ないんです。

「知ってるだけじゃ、出来ない」

と僕はこのブログで何度も言ってますが、こういった分かりづらい局面は、まさにその典型例なんです。

もちろん、検証の結果、自分のロジックが完成していれば、ここで売る人もいるかもしれませんよ。

例えば、環境認識として上図をガイドラインにして「売り局面」と判断した場合、スキャルピングとして5分足で戻り売りを狙うのであれば・・・

上図5分足の赤い矢印が、1時間足で陰線をつけて75SMAを下抜けた波動です。

これを見て、青い矢印の波を獲りに行くのは、その人のスキルによっては可能な局面です。

いずれにせよ、自分が検証して確率的に作り上げたロジックであり、練習によってそれが実行可能なスキルとして持ち合わせているのであれば、

誰がどう言おうが、それは各自の自由ですし、それが正しいトレードなんです。

 

自由にやったら良いさ

 

僕が常にそういうのは、そういった意味も大きいからなんですよ。

検証した結果、そこに優位性があると判断したロジックをアナタが確立しているのであれば、仮にその局面で負けたからといっても、それは「正しい負け方」ということになります。

正しい負け方

ここでちょっと、僕が先週、損切りした時のお話をします。

これ、ポンド円の1時間足です。

赤い四角の部分で、この時の僕は何度か買いを仕掛けました。見ての通り、上昇する75SMAから反発している局面ですね。

(実際のこの時の僕は、違うロジックでトレードしていたので、このMAは表示していませんでした。しかし、結果としてチャート・デザインシリーズで紹介したガイドライン通りの展開になっていましたので紹介しています)

この局面、もう少し見やすくなるように、15分足に切り替えてみます。

上図の緑色MAは1時間足75SMAの近似値ですが、MAで何度となく跳ね返されているのが分かると思います。

で、この局面で僕は、上図水平線を抜けて上昇すると踏んで、買ったんですね。

しかし、見ての通り、何度も上値を試しますが、水平線に阻まれて上昇ききれませんでした。

なので僕は、下で買っては上がりきれないと逃げるを繰り返すトレードをしていたんですね。

で、最後はもう寝る時間だったので、そのまま放置。起きたら損切りになっていた、という展開です。

で、結果として最後のトレードは負けで終わったわけです。

しかし、この損切りした場面って、残念がって後悔する場面でしょうか?

「あー、早めにエグジットしておけば良かった」とか
「エントリーしなきゃよかった!」とか

そんな風に嘆く場面だったのでしょうか?

ここで多くの人が結構勘違いします。

トレードとは、確率のもとで行われます。だから、勝率7割であっても、トータルで3割は必ず負けるんですよ。

逆に言えば、その3割の負けを許容することで、トータルで勝とうとするのがトレードです。

ですから、正しくトレードして、それで負けるのは、むしろそれは正しい負け方となります。

逆に、ロジックに反してトレードをして負けた場合、それは明らかに間違った負け方ですし、仮にそれで勝ったとしても、それは間違った勝ち方であり、過ちでしかありません。

そういった観点で言えば、正しく負けた場合は、それを悔やむ必要も嘆く必要もないわけです。

じゃあ、先のトレードで損切りしてしまった場面。これは、正しい負け方だったのでしょうか?

さて、恒例のシンキング・タイ~ム!!

 

 

・・・

 

・・・

 

・・・

 

考えました?

では、正解の発表です!

その答えは!

 

そんなん、知らねーよ。
人それぞれだろ。

 

が、正解です!

これ、冗談でも何でもありません。

というか、僕が常日頃、「検証しろ」と言っている意味が、ここにもあるんですよ。

僕が「チャート・デザイン」シリーズで例に出したガイドライン「1時間足75SMA」で言えば、

MAが上昇していて価格がその上に位置している場合は、買い方針

ですから、買い判断は正しいことになります。

75SMAからの反発からの買いをディテールとして組み込んでいれば、それもまた買い判断は正しいことになります。

ですから、僕が前回までに例で挙げた範囲内での判断であれば、この局面での買いは正しい判断となり、

正しい負け方

ということになるわけです。

しかし、同じこの局面でも、きちんと各自が検証していたら、必ずしも皆が買い判断になるわけではありません。

もう一度、チャート図を見てみましょうか。

赤い四角で囲った直前に、青丸の部分で、上昇する75SMAを一旦下抜けるも願い叶わず直ぐに反転上昇してしまっています。

この様に、一旦75SMAを試した後に直ぐにまた75SMAを試す場合を検証した人いますか?

このケースを検証して、この場合は「上昇に失敗することが多い」と判断していて、買い方針のガイドラインから外していたならば、

「ここで買ったのは間違いであり、反省しなければいけない負け方」

ということになります。

また、この青丸のポイントでの下値の試し方によっても、判断が変わっていたかもしれませんよね。

「上図の様にMA付近で小競り合いがあるならば、次は危ない。でも、小競り合いなく反転上昇していたなら、次にMAを試した時も買い方針は有効」

とかね。

他にも、色々考えられますよね。

例えば、上図では75SMAの直ぐ上にレジサポがあります。こういった場合はスルーすると検証して決めることもできます。

で、エントリーしてはいけないとしていたのに、トレードしてしまえば、それは間違ったトレードです。勝っても負けてもそれは「ダメな勝ち方」「ダメな負け方」です。

しかし、「エントリーしてもOK。しかしレジサポで様子を見てエグジットを決める」としている人であれば、ここでのエントリーは正しいエントリーになります。

で、その結果負けた場合は、

「レジサポでの振る舞いを見てエグジット出来る実力が自分にはなかった。実力がつくまで、このケースは買わないことにしよう」

とか

「レジサポ付近で上手く立ち回れる様に練習しなくちゃ!」

など、次に自分が採るべき手段を、色々と前向きに検討出来ることになるわけです。

しかし、検証もせずに、記事の内容だけで納得して分かった気になり、先の局面で買って失敗した人は、この1回の負けで全てを判断しようとしてしまいます。

胸を張って負けても良い場面であっても、何が問題だったかも振り返らずに、ただクヨクヨして悔やんだりします。

それどころか

「この手法は間違ってる。信用できない」

ってなったりして、再び打ち出の小槌的な手法探しの旅に出ます。

まさに、負けるべくして負ける思考回路と行動性なんですよ。

 

さて、ここまでお話してきた様に、

相場には「分かりやすい相場」と「分かりづらい相場」があります。

で、「分かりやすい相場」とは、頭で比較的理解しやすい内容で、検証と練習することで、直ぐに身に着けることができる局面のことです。

しかし、多くの場合は「分かりやすい相場」ではなく、「分かりづらい相場」に直面します。

そして、そんな「分かりづらい相場」とは、ある程度検証を重ねないと、実践で用いることが難しい場面です。

また、きちんと検証して自信を持ってトレードできなければ、正しく負けても悔やんでしまい、むしろ今後正しくトレードすることを妨げてしまう局面です。

この点を踏まえながら、検証と練習に励んでもらえたらなぁ、と思いながら、今回はここまで。

それじゃあ、また。

チャート・デザインのすすめ(7)

前回に引き続き、今回もディテール作成のレシピ集をお送りします。

これまでのお話は、

ということで、忘れちゃったという人は確認してから、読み進めていってください。

それでは、始まり始まり~!

ディテールを設定しよう(3)

レシピその5(騙し絵を見抜く)

前回、1時間足と5分足の見え方が大きく異なるというお話をしました。そのせいで、買い時を売り時と勘違いしてしまうこともあるわけです。

で、そんな乖離を埋めるために、前回は5分足のデザインを変えてみるという作業をしましたよね。覚えてますか?

1時間足の流れの目線を5分足に固定させるという工夫をしてみたんですよね。

しかし、だからといって、

「じゃあ、5分足も15分足も、40SMAや75SMAの情報を・・・」

なんて考えてしまうと、際限なくインジケーターが増えていってしまいます。

そうなったら、元の木阿弥。

なので、今持っている情報を活用することで工夫します。どうするのかというと、

MA同士の関係性を把握することで、下位足を見たまま上位足の様子を想像できる様にしてしまう

という感じでしょうか。

ちょっと何言ってるか分からないと思うんで、実際にやってみましょうか。

これ、200SMAを加えてデザインを手直しする前のチャート図です。売り目線になってしまいがちな見え方ですね。

しかし、この様な状態になる時の1時間足って、どの様な状況だったでしょうか?

そう、1時間足10SMAまで価格が落ちてきた時です。以下がその1時間足。

要するに、1時間足が10SMA辺りにある時って実は、

5分足だと、75SMA付近にいる時(上図青い四角部分)なんですよ。

ということはですよ・・・

1時間足で上昇トレンド中でも、価格が10SMAを割り込んでくると、5分足では75SMAを割り込んでくるので、価格は下降し出した様に見え始めてくるんですね。

上図5分足チャートは、トレンドラインを割り込んだだけでなく、3本のMAはデットクロスして、パーフェクトオーダーが完成しています。ここから売りを仕掛けたくなる様な局面です。

しかし、先のMAの関係性を知っていれば、1時間足が上昇トレンド中なら、価格はまだ1時間足10SMAを下抜けた程度だということが、想像できると思います。

1時間足で確認してみましょうか。

上図を見ると、先ほどの5分足で見た局面は、1時間足では10SMAは下抜けたものの、20SMAまでは届かずに押し目を付けて反転上昇する直前の局面だったことが分かります。

この様に予め、

価格が5分足75SMA付近 ≒ 価格は1時間足10SMA付近

という関係性を知っていれば、

「価格が5分足で75SMAを割り込んできて売り時に見えてきた」

という状況は、わざわざ1時間足を見なくとも

「ということは、1時間足だと10SMAを割り込んで押し目を付けてきた辺りなのかな?」

と想定しながら、5分足チャートを見ることが可能になるんですよ。

まるで視点を変えることで、同じ絵でも違う人の顔に見える騙し絵を見抜くかの様に、ね。

ちなみにですが、15分足の場合も同じようなことが出来ます。

端的に言ってしまうと、1時間足が上昇トレンドにある場合、

  • 価格が15分足40SMA付近にあるなら、1時間足では10SMA付近
  • 価格が15分足75SMA付近にあるなら、1時間足では20SMA付近
  • よって価格が15分足75SMAを越えて下降し出しても、1時間足では40SMA付近にいることが多い

という傾向が見えてきます。便利ですねぇ。

ただ、注意してもらいたいのは、これらはあくまで「傾向」でしかありません。

僕が他の記事でお話している

「日足5SMA、4時間足20SMA、1時間足75SMA」

というのは、かなり近似値で、

「1時間足20SMA、5分足200SMA」

は、それよりもやや近似値から離れるのですが、

このレシピその5でお話している事例は、それらよりも傾向が低いものです。

相場つきによって表情は変わり、例えば1時間足において各移動平均線がかなり接近してきているポイントでは、5分足ではどうとでも受け取れる様に見えたりします。

なので、あくまで1つの基準として見る様にしてください。

もし、もっと整合性を図りたいのであれば、各自で検証して、近似となる数値を探し出して利用してください。

ただ、それを突き詰めると、各時間軸で違うパラーメーターのMAを用いることになったりして、むしろ混乱する可能性もありますが。

いずれにしろ、各自が各自のスタンスできちんと検証することでしか、その感覚(コツ)は掴めません。

レシピその6(自分のセンスと視力の限界を知る)

こういった話をしながら、下の様な図を見せると、

「1時間足では押し目でも、5分足では下降トレンドなんだから、5分足レベルで考えて売って利益を得た方が良いじゃん」

って考える人は、結構いると思います。

確かにこの図を見ると、5分足では赤い四角で囲ったポイントから下降トレンドを形成しています。ここで売っていたら、結構な利益になっていたはずです。

でも、それって既に出来上がったチャートを見て、既に下降トレンドを形成しているのを後付けで見てるから、そう考えるわけですよね?

じゃあ、リアルタイムで先が見えない状況の中だったら?

そのポイントから売って、きちんと利益が出るくらいに下降トレンドを形成するって、どう判別するんですか?

そういったスケベ心でチャートをいつも見ているから、先ほどのレシピ5で挙げた5分足チャートの様に、

こういった場面で売りを仕掛け、売った直後に

売ったポイントが底となって、爆上げしたりするんですよ。

まさに、負けるべくして負けてるわけです。

僕は何度も言ってます。

全ての波を獲ろうとするのは、単なる欲でしかなく、それがやりたいなら、きちんとした場面できちんと勝てる様になってから考えればよい、と。

1時間足上昇トレンド中の下降する1波(押し目)を獲ろうとするのは、

  • きちんと上昇波を獲れる様になり
  • その後、その押し目が反転するポイントを高確率で想定できる様になり
  • さらには素早い展開に対応できる臨機応変さと技術を持ち合わせる様になり

その時になって、初めてチャレンジすれば良いんです。

だから、本気で勝ちに行きたい人は、前回の記事で解説したこと、もう1度心に刻んでくださいね。

「順張りからの順張り」

そこが、アナタの主戦場です。

レシピその6(200SMA)

200SMAは、それだけでチャート・ポイントとなる不思議な移動平均線です。

細かいことは、僕の200SMAの記事に譲りますが、この移動平均線を1本引いておくだけで、何かと便利です。

例えば、前回の記事のレシピ4の解説で用いた1時間足の深い押し目のポイント。

この部分を15分足で見ると・・・

黒と赤い水平線がチャートポイントとなって、反転上昇をしているのが分かると思います。

じゃあ、この15分足チャートに200SMAを引いてみますね。すると、

赤い水平線と200SMAが合致したポイントで、価格は反転しているわけです。

ついでなんで、この15分足を200SMAだけ残して、俯瞰して見てみましょうか。すると、

まぁ、相場つきによって価格の流れは一様ではないのですが、上図の周期の流れの中では、200SMAがキー・ポイントとなっているのが、分かると思います。

200SMAは、前回お話した5分足における1時間足20SMAの代用MAとなるだけではなく、各時間軸のチャートポイントを提示してくれることが多く、非常に便利なツールなんですね。

値動き主体のトレーダーでも、この200SMAだけは引いておくという人もいるくらいです。

200SMAを1本加えておく、というのもディテールの作成の上で、大きな1つのアイデアになります。

レシピその7(圧力を表現する)

同じ移動平均線を見て、同じところで押しや戻しを付けているのを見ても、そこでエントリー出来る人と出来ない人がいます。

例えば、上図下降トレンド中の戻しを拾おうと考える局面(赤丸部分)を見ても、

「お!チャンス!」

と思う人もいれば、

「いや、まだまだ上昇するかも・・・」

と思ってしまう人もいるでしょう。

これまで、色んなお話をしてみましたが、それでもやっぱり躊躇してしまう人って、いるんじゃないかなぁ・・・?

で、このレシピ7では、そんな人に向けて、更にデザインを強化してみよう、ってお話。

 

移動平均線って、各期間の終値の平均値を繋いだものでした。大雑把な言い方をすれば、売買結果の平均値ですね。

ということは、移動平均線は「売り方と買い方の勢力の境界線」という見方も出来るわけです。

で、この境界線の傾きは、買い方と売り方の勢力の強弱を表していることになります。

  • 移動平均線(境界線)が上を向いている時は、買い勢力が優勢で買い圧力を増している
  • 移動平均線が下を向いている時は、売り勢力が優勢で売り圧力を増している
  • 移動平均線が横を向いている時は、両勢力の力が拮抗している

図にしてみると、

こんな感じになると思うんですよ。

で、2つの移動平均線の間が広がったり縮んだりする様も、その圧力の増加と縮小を意味することになります。

短期買い圧力が一旦治まり、一時的に売り圧力が巻き返しを図っているところが「押している」局面ですね。

その後、売り勢力が返り討ちにあって再び買い圧力が増し始めると、短期移動平均線は「U字」の形を描き、そこが「押し目」であることを表現してくれます。

で、そんな「圧力」を意識してチャートを見れるようになると、まだ躊躇してしまう人でも、見え方が変わってくるんじゃないかな、と思うんですよ。

それじゃあ、もう1度チャート図を挙げますので、そんな圧力を視覚的に感じながら、もう1度見てみて下さい。

見えますか?

う~ん・・・難しいかなぁ・・・

まぁ、見えなくもないことはないんですが、図で書いた様には単純に見えませんよねぇ。

ということで、こういった移動平均線による圧力を感じるためには、今以上にデザインしていく工夫が必要です。

ただ幸いなことに、こういった移動平均線の視覚性を意識してチャートをデザインしてくれるインジケーターは、いくつかあります。

例えば、GMMA。

長期的なEMAを期間順に並べる(上図、赤色のEMA群)ことで長期的動向を表すと同時に、短期的なEMAを期間順に並べる(青色のEMA群)ことで短期的動向をを表現するというインジケーターです。

赤色の長期EMA群がガイドラインを表し、青色の短期EMA群がディテールを表しているということになりますかね。

具体的なGMMAの使用方法は他に譲るとしますが、

長所は以下の点。

  • 長所1・・・売買の圧力の増減を、視覚的に容易に把握できる
  • 長所2・・・相場のトレンド局面も、視覚的に一目瞭然
  • 長所3・・・トレンドの転換局面は、自動的にトレードできない仕様になっているので、無駄なトレードを排除できる

短所は以下の点。

  • 短所1・・・EMAの数が多過ぎて、値動き自体が見づらい
  • 短所2・・・レンジ局面でトレードしたい人には、トレードがやりにくい
  • 短所3・・・メインチャートに他のテクニカルを用いにくい

これを用いるかどうかは、やっぱり各自の判断に委ねられます。

ただ、数多くのMAを用いなくとも、その両端にあるMA(最短期間のMAと最長期間のMA)を表示しておけば、その2つの線同士の広がりや狭まる様を見ることで、圧力の増減は十分確認できるはずです。

う~ん・・・

そう言えば、これさっきもやりましたね。ここから、もっと視覚的にハッキリ分かる様に工夫したかったんでした。

じゃあ、このMA同士の間隔を塗りつぶすとか色付けしちゃうとかは?

で、そんな視点から恐らく作られたのが、MAリボンというインジケーターです。これをGMMA的に表示すると、

こんな感じになりますね。(GMMAの最短EMAの期間は3ですが、ちょっと見づらくなるので上図では期間を5にしています)

また、僕がこの記事で例えている様なガイドラインとディテールの考え方を、このMAリボンを使ってデザインすると、次の様な感じになったりします。

まずは、ガイドラインの75SMAとディテール25EMAにMAリボンを用いた例。

続いては、ガイドラインに75SMA、ディテールを25EMAと40SMAにしてMAリボンを用いた例です。

この様に、MAリボンを使って移動平均線同士の間を色付けすることで、それがまるで「壁」の様に視覚的に圧力を感じることができますよね。

単に「線」だと心もとなく感じる人は、これを「帯」や「壁」「水圧」などに見立てることで、価格が押し戻されるイメージの手助けにすることもできるんですね。

もちろん、MA同士の間を色付けしなくとも、十分判断できる人は、それでOKです。

これは、チャートの見た目を自分の個性に合わせてデザインすることで、自分の視覚的な認知の仕方を、適切なトレードが出来る様に合わせていくための

「チャート・デザイン」

なんですから。各自が各自の個性を活かして、目的に合わせたデザインを心がけてみて下さい。

レシピその7(反転確認を強化する)

色々とディテールを考えてみましたが、

「移動平均線はトレンド系インジケーターだし、これで反転確認をしていくのは、どうも自信がない」

という人がいても、おかしくはありません。

で、そういう人は、オシレーターを加えてみるのも1つの手段です。

上図は、20SMAと40SMAのディテールに、オシレーターの1つであるRCIを加えたものです。

僕のRCIの解説では、3本RCIを解説しています。既に扱えるようになている人は、3本用いても構いませんが、情報は増やせば良いというわけでもないので、最初のうちは短期線1本で十分かと。

で、上達していって、もっとMAとRCIの関係性を考えながらトレードしたくなったら、1本ずつRCIを加えていけば良いだけですから。

ただまぁ、繰り返し言ってますが、更に上達していけば、今度は「引いていく」ことになりますけどね。

もちろん、RCIじゃなくとも、ストキャスティクスなど別のオシレーターを用いても構いません。自分が最も扱いやすいものを選べば良いと思います。

詳しくは、僕のオシレーターやRCIの記事を参考にしてください。

レシピその8(利確のディテール)

エントリーよりも、難しいのがエグジット(利確・損切り)です。

で、説明するのもエグジットの方が難しい(特に利確の方は)ですが、スルーするわけにもいかないので、チャート・デザインのディテール設定という視点に絞って、解説していきましょう。

利確の考え方

エントリーよりもエグジットの方が難しいという大きな原因は、精神的なプレッシャーによるものです。

人は含み損を膨らますより、含み益が減ってしまうのを嫌がる性質を持ってますから、冷静な判断が出来なかったりします。

また、仕事や家庭との兼ね合いなどにより、ポジションを持っていられる時間も人それぞれですし、

ポジションを持った後は、しばらく放置できる人もいれば、チャートで監視し続けないと不安な人もいるでしょう。

各自の性格や生活状況によっても、大きく左右されるのがエグジットなんです。

で、そんなエグジットには大きく分けて2つの考え方が想定できます。

  • いくつもの波を乗り越えながら、出来るだけ利を伸ばす
  • 大きな押しや戻しは避け、波1辺の出来るだけ先っぽで利確を目指す

前者は、一時的に含み益が減ったりしますし、下手をすれば大きな利益を吹っ飛ばしかねませんので、メンタルの負担は大きいですが、伸びた時の利益はバカになりません。

逆に後者は、精神的負担は少ないですが、利幅は限定的な、勝率重視の考え方です。

で、教科書的なことを言えば、出来るだけ利益を伸ばすことを考えた方が良いです。

が、僕としては、一概にそうとは思わないんですよねぇ。

相場つきとしてボラが大きくないと、伸ばそうとして逆に失敗することって珍しくないんですよ。

「もっと利を伸ばせたはずなのに!!」

と嘆いて、頑張ってみたら急にボラが大きくならずに、70pipsあった利益が逆に損切り。

それを何度も繰り返し、反省して早めに利食ったら、今度はどんどん価格は伸びていく・・・

ってことは珍しいことではないんですね。

むしろ、ボラティリティを予め考慮しながら利益の伸ばし方をその都度変更するなんてのは、結構な腕前にならないと、難しいんですよ。

ですから、各自が自分のメンタルや技術、また生活スタイル等を考慮しながら、どちらを選択するか?

というより、その両者の間のどの辺りを目指すか?

を考えながら、自分のスタイルを確立するべきだと、僕は思います。

ラインを用いる場合

利確のディテールを設定する際の考え方は、エントリーポイントを見つける時と、原則同じです。

  • 到達ポイントを探る
  • 反転するのかしないのかを探る

という2つの視点のうち、どちらか1つ、もしくは両方を用います。使うテクニカルも、既にお話したものと、ほぼ同様になります。

到達ポイントだけで利確する人は、出来るだけ狙った波の先っぽを捉えて終わらしたいという考え方です。

反転するかどうかを探る人は、これ以上伸びる様だったらまでポジは持ったまま、反転するなら利確するという考え方です。

また両者を合わせながら、出来るだけ長く、上下する波を乗りこなそうとする人もいるでしょう。

で、先ほども言いましたが、自分がどの様にして利確のディテールを設定するのかは自由です。今の自分に最も適した「最適解」を探していけば良いんだと思います。

ただ1時間足をメイン時間軸としているデイトレーダーは、あまり複数の波を渡り歩くほどの時間はないと思います。伸ばそうとすると、どうしてもスイングになりがちなんで。

ということで、数十分から10時間以内で利確することを想定しながら、具体例をお話しましょう。

上図、赤い丸で売りエントリーをしたとします。

下落すると想定した価格の到達ポイントを、上図では4時間足で認識できるレベルの水平線を使って想定してみました。現在価格から近い順で、ラインを引いていきます。

この中で、どれをエグジットの目標値にするかは、人それぞれですね。

最も保守的なのは、1の水平線でタッチしたら即利確するというものです。

あまりポジションを持っていられない、もしくは持っていたくない人は、ここで決済するのもアリです。

でもまぁ、これは1時間足チャートなので、1で利確したとしても40pips前後の利幅にはなるでしょう。

チャートを監視しながらエグジットを考えられる環境なら、1で反転するか抜けるかを見て、次は2で反転するか抜けるかを見る・・・を繰り返して、利益を伸ばすことも可能ですね。

また、他のテクニカル(フィボナッチなど)を用いて、根拠が複数あるポイントを目標値として、そこに指値を置いて待ち構えるという方法も考えられますね。

で、結果はこんな感じですね。

理想的なエグジットのタイミングは3か4でした。オシレーターも低値圏に到達していますしね。ただしポジション保有時間は8時間以上ですが。

なお、オシレーターを用いる場合は、後付けだと上手く効いてる気がしますが、実際に動いてるチャートで用いると判断が難しいので、慣れが必要です。(まぁ、テクニカル全てに言えるんですが)

ロウソク足を用いる場合

もう1つ、利確の仕方を紹介しましょうか。ロウソク足だけを見てやるやり方です。

これ、きちんとトレンドに乗ってないと上手く使えないんですが・・・

単純なルールは、

  • 売りで入った場合は、陰線が続くまでポジションを持つ
  • 買いで入った場合は、陽線が続くまでポジションを持つ

というものです。

ただ、実際に扱う場合は、ここに各自が若干のルールを加えます。

例えば、「売りで入った場合は、陰線が続くまでポジションを持つ」ということは、最後の足が陽線で終わった場合にエグジットするということです。

しかし、この陽線が前の足(陰線)のハラミ足等で終わった場合は、次の足の挙動を見ます。

で、例えば、

  1. 次の足が、陽線の高値を抜いた時点でエグジットする
  2. 次の足が、陰線で終わったならエグジットせずに次の足の挙動を見る

という2つのどちらかのルールで、利確します。

実際の例を用いながら、お話しますね。

エントリー1で売りを建てた場合、ロウソク足が陰線を描き続けるまでは利確しません。

で、aで陽線が出ました。しかし、手前の陰線よりも低値をつけてますし、実体だけで考えると、ハラミ足になります。

ということで、次の足の挙動を見ます。

先のルール1「次の足が、陽線の高値を抜いた時点でエグジットする」を用いるのであれば、bがaの高値を抜いた時点でエグジットします。

しかし、ルール2「次の足が、陰線で終わったならエグジットせずに次の足の挙動を見る」を用いている場合は、bは陰線で終わったので、更に次の足の挙動を見ることになります。

で、cは陽線ですが、完全にハラミ足です。そのまま次の足の挙動を見ます。

最終的に、dの陽線は手前の陰線と実体はほぼ同じであると同時に、完全に包み足です。なので、上昇力が強いと判断して、ここで利確します。

次にエントリー2を見てみましょう。

陰線が続いた後、eで陽線が出ますが、ハラミ足です。なので、そのまま様子を見ます。

ルール1を用いている場合は、fがeの高値を抜いた時点で利確します。

ルール2を用いている場合は、そのルールを適用し続けると、gまで持つことになりますね。手前の陰線を抜いて陽線を付けて終わったところで利確します。

この2つの例だけを見れば、いずれもルール2を用いた方が得の様に感じるでしょうが、1のルールで利確しなければ、その後大きく上昇を続けてしまい、利確どころか損切りになるケースも多々あります。

なので、どちらが正解ということはありません。

保守的に利確したい人はルール1を、伸ばせるときは伸ばしたい人はルール2を用いることになるでしょう。

もちろん、別のルールを作って見てもOKです。

移動平均線を用いる場合

また、移動平均線によって利食いするという方法もありますよね。

売りポジションの時は、特定のMAを上抜けてロウソク足が確定したら利確するとか。エグジット用のMAを2本用意して、そのクロスでエグジットするとか。

ただ移動平均線をエグジットのディテールとして用いる際には、注意が必要です。

確かにこのやり方は、トレンドが比較的緩やかだったり、トレンドが強くともしばらくは深い押しや戻しをつけない場合は、とても有効です。

上図を見ての通り、利幅を伸ばせるところまで伸ばせちゃいます。

しかし、トレンドの押しや戻しの上下が激しい場合は、結構振り回されます。

上図の様な押しや戻しが激しい時は、下手に移動平均線でエグジットを試みると、利を伸ばすどころか薄利撤退や損切りを繰り返す羽目になります。

この様に、相場つきによってパフォーマンスがかなり違ってきますので、注意してください。

もちろん、たった1つの正解はありませんし、エントリー以上に利確のためのエグジットには、たくさんの答えがあると思います。

それくらい、各トレーダーの事情に合わせた自分なりの答えが必要なんですね。

最初は、チキン利食いでもOKじゃないですか。徐々に対策を講じていけば良いんです。

「利食い千人力」

と、先人たちはそう言っています。

レシピその9(損切りのディテール)

今回のチャート・デザインは、トレンド中の順張りがガイドラインですから、損切りに関しては、明確です。

  • 上昇トレンドの際は、直近低値を抜いたら損切り
  • 下降トレンドの際は、直近高値を抜いたら損切り
  • 直近のレジサポを抜いたら損切り

というものです。

ただ、直近高値(低値)より手前にあるレジサポは、破られることが多々あります。

ですから、「直近高値(低値)を抜いたら」を損切りの基本としておいてください。

で、ここで考えるべき点が2点。

まず1点目は、「直近高値(低値)をどの程度(何pips)抜いたら、『抜けた』と判断すべきか?」という問題です。

で、その答えですが、

「ズバリ言って、10pipsです。10pips開けてSTOPを置いてください。」

 

って、僕が言うと思いますか?

言わないですよ。自由にやってください。

 

そういったことはやはり、自分で検証して、自分なりの答えを出すしかないんです。

抜けたと思ったら、それは単なるオーバーシュートで、価格は直ぐに引き戻されるかもしれません。

その際に、直近高値(低値)の直ぐそばに置いていれば切られる確率は高くなります。しかし、遠く離して置いていた場合、いざ損切りとなった時の損失幅は大きくなります。

何をどう考え、どのスタンスをとるかは、やっぱり各自が自分の検証と考えに基づいて決めるしかありません。

さて、注意すべき点の2つめですが、これは

「どこを直近高値(低値)とするべきか?」

という問題です。

上図のAで反転確認をとって、売りエントリーをした場合、直近高値はBでしょうか?それともCでしょうか?

答えは、Cです。

(その理由は割愛しますね。このシリーズで解説し出したらキリがないんで、各自が勉強しておいてください)

ただ、もう1つ考え方があるんですよ。

もう一度、チャートを良く見てください。

下降トレンド中の価格がAまで戻りをつけて、そこで反転下落すると考えて、売りエントリーしたんですよね?

ということは、思惑通りであれば、そのAが次の直近高値になるはずです。

ですから、Aを直近高値として、そのすぐ上にSTOPを置いちゃうという考え方もできるんですよ。

ただし、この考え方というのは、損切りするということに抵抗がない人なら採用してOKな考え方です。

「BやCにSTOP置いたら、損失幅が大き過ぎる。出来るだけ小さく抑えたい。損切りは厭わないし、切られてもまた戻り売りの場面が来たら入れば良いんだから」

と思える人限定のやり方ですかね。

で、結果どうなるかといえば、

Aでエントリーした売りポジションは、Zまで踏み上げられて損切りされ、損切り直後に反転下落するんですね。

まぁ、こういった風になっても

「全然OK。切られても直ぐに入り直せば良いだけだし。大きな額の損切りになるよりはマシ」

という考え方の人が採るべきSTOPの考え方なんですよ。

ちなみに、僕もこの考え方でSTOPを置くことが(ケースバイケースですが)結構あります。性格的に、僕はこっちの方があってるんで。

ただ、きちんとしたポイントでエントリーできない人は、これやると小さな損切りを連発して、塵も積もれば山となる方式で資金を溶かしていきますので、お勧めはしませんよ。

さらに追加で言わせてもらうと、仮に僕がこの図のAのポイントで売ったとしたら、実際にSTOPを置く場所は、

上図に引いたレジサポの上になります。これ、さっきSTOPを置く場所として挙げたもう1つのポイントの部分です。

ここに置いておくことで、一旦踏み上げられても、損切りされずに済む可能性が高まるわけです。

さて、エグジットのディテール設定についての考え方は、これくらいにしておきましょうか。

レシピその10(デザインの仕上げ)

各自ディテールの設定が定まったら、最終的に視覚的な仕上げをしていきます。

まぁ、単純に言ってしまえば、重要度や優先順位などを踏まえながら、認識しやすい様にテクニカルの色や太さを変えていくという作業です。

例えば、チャート・デザインでもっとも根幹をなすのは、ガイドラインでした。

しかし、ディテールに目ばかりが言ってしまいがちの人は、

ガイドラインに用いるテクニカルの表示を太くしてみたり、目立つ色にしてみることで、まずはそこに目が行く工夫をします。

また、重要度の順番に目立つ色を使い分けることを考えたりもします。

どの色が目立つかは、人によりますけどね。

更に、テクニカルを数種類用いる場合は、全体を眺めながら、整理整頓することを心がけます。複雑さは、意味を持つどころか混乱しか生まれませんから。

例えばこれ、RCIの解説記事の時にお話しましたが、

上図の様に移動平均線3本とRCI3本の計6本の線を、個別に考えてバラバラに並べて見ても、一体何のどこをどう見て良いか分からなくなります。

しかし、移動平均線とRCIの各線を同期をとり、同じ同期をとったもの同士を同じ色で表示してしまえば、

随分とスッキリします。同じ6本線が表示されていても、どれのどこをどう見て良いかが一目瞭然になります。

この様に、テクニカルの色や太さだけでなく、パラメーター等にも規則性を持たせることで、視覚情報を整えることも大切です。

ディテールの作成がある程度出来上がったら、もう一度、チャート全体を見渡してください。

そして、整合性を図ります。

統一できるものは統一し、順序立てることができるものは順序だてます。そして、要らないものは容赦なく削ぎ落していくんですよ。

そうやって、チャート・デザインは1つの作品として完成していきます。

レンジのデザインについて

レンジは実力に比例する

ご存知の通り、僕が言うところの「相場4大局面」は、世間一般的なレンジをレンジとして解釈はしていません。

  • 取引が可能だと判断できるレンジ=レンジ局面
  • 取引が可能かどうか判断できないレンジ=分からない局面

でしたね。

なので、用いたガイドラインから「レンジ」を判別できるなら、そちらもデザインを試みるべきです。

しかし今回は、初心者向けにガイドラインを設定したので、「レンジ」は自ずと省かれる形になってしまいました。

だってね、

後付けでチャートを解釈するだけなら、「これはレンジです」なんて、ちょっと勉強すれば誰だってできるんですよ。

しかし、リアルに相場が動きながら価格が形成されている中で、それがレンジであるといち早く認識するのは、実力に比例します。

初心者であればあるほど、皮肉なことに、

「あ、これはレンジだ」

と分かった頃が、大体レンジの最終局面だったりします。

しかし、実力が上がっていけば行くほど、そこがレンジであると認識できるタイミングは早くなっていきます。

トレンドとレンジは別物

もう言わずもがなでしょうが、トレンド局面をチャート・デザインしていくことと、レンジ局面をチャート・デザインしていくことは、全くの別物です。

それを構成するロジック自体が、全く違ってきますし、用いるテクニカルにだって、トレンドを捉えるのが得意なものと、レンジを捉えるのが得意なものがあります。

同じテクニカルでトレンドにもレンジにも対応できるものもありますが、その見方や考え方は、トレンドとレンジの時では違ってきます。

ですから、レンジにおけるディテールを設定していく際には、違うテクニカル、もしくは同じテクニカルであっても違う発想で、取り組む必要があります。

で、このレンジに対するチャート・デザインの解説は、今回のこのシリーズでお話するつもりはありません。

理由は、このシリーズでお話したロジックに焦点を当てて、検証と練習を重ねれば、順張りだけで十分勝てる様になると思っているからです。

まぁ、このシリーズで、レンジを書き出したら、それこそ膨大な量になり過ぎるというのが本音なんですが。

ということで、レンジ(トレンドの反転局面も含む)について、今後この「チャート・デザイン」シリーズでお話するかは、今のところ不明です。

レンジ7割のホントとウソ

巷ではよく、

「相場の中でレンジは7割(8割)」

と言います。

確かにその通りなんですが、だからと言って、

「レンジの局面が圧倒的に多いから、チャンス的にはレンジを先に極めた方が得だな。レンジからやりたい」

という素人感覚は、完全のNGです。

その世間でいうところのレンジの多くは、僕が言うところの「分からない局面」ですから。トレードが実質可能なレンジ局面をリアルタイムで判別するには、実力が伴わないといけないんですよね。

ですから、実力が伴わないうちは、むしろレンジはトレンドよりも少ないかもしれません。

また、レンジのエントリーポイントは、基本的にレンジ上限到達時とレンジ下限到達時なので、値幅のあるレンジは、そこに到達するまでに時間を要します。

しかし、トレンドは1度発生してしまえば、押しや戻しを形成する場面は、何度もあるわけです。

そういった面を考えると、エントリーチャンスとしての頻度は、実際のところ、レンジよりもトレンドの方に分があるかもしれませんよ。

(もちろん、トレーダーの技術によってエントリーチャンスは増えていくのは、言わずもがなです)

ですから僕としては、まずはトレンド攻略に絞ってチャート・デザインをしていくことをお勧めします。

トレンドで獲れる様になってから、レンジのことは考えれば良いんです。焦る必要はどこにもありません。

レンジを考え出すころになったら、僕のその他のレンジに関係する記事を参考にして、ガイドラインとディテールを作成してくださいね。

シリーズの終わりに

新型コロナウィルスによる自粛活動の中、僕は今までにないペースで、この「チャート・デザイン」シリーズを更新してきました。

しかしまぁ、このシリーズもとりあえずは、今回で終了です。

僕なりに分かりやすく書いたつもりですし、初心者に向けてこのレベルで書いている解説書は、有料無料を問わず、そうはないかな、という自負も僕なりにはあります。

もちろん、だからといって読んだだけでトレードが上達するわけじゃあ、ありませんけどね。

実際にやってみると、それこそ右往左往ばかりの日々になってしまうかもしれません。

でも、それで良いんですよ。

冒頭でも言いましたが、そうやってでしか自分の道は切り開けません。

誰かの頭で誰かに答えをもらおうという姿勢は、この勝負の世界においては

「負け犬根性」

でしかないんですよ。

もちろん、何から何までゼロから始めろ、という話はしていません。最初は、誰かのモノマネから始めても構いません。いや、むしろそっちの方が近道です。

ただし、きちんとその人のテクニカルの考え方を踏まえながら、きちんとチャートに向き合っていかなければ、どんなにマネしてみたところで、本質そのものからは遠ざかってしまうだけです。

僕らはモノマネがしたくてトレードをやっているわけじゃなく、お金を手にしたいからトレードをやっているわけです。

それなのに、誰かの表面的な部分のモノマネで終わってしまえば、それはモノマネですらなく、贋作でしかありません。

そのデザインでお金を稼ぐことは出来ず、ひょっとしたら、その贋作を売るというインチキ商売でお金を得ようとしてしまうかもしれません。

しかし、このブログをご覧の読者さんは、きっとそれは本望ではないはず。

でしたら、自分の道は自分で切り開いていってください。

各自が各自の個性を活かす形で、チャート・デザインをしていく。

そうやって道が開かれていくことを、僕は願ってやみません。

それじゃあ、また。

チャート・デザインのすすめ(6)

ここ数回に渡り、チャート・デザインという視点に立って、テクニカル適用のやり方ををお話してきました。

で、今回はその第6話。いよいよ、ガイドラインに沿ってディテールを作成していく事例をご紹介します。

出来上がるまでの手順を示しながら作り上げるレシピ集という感じですかね。

それでは、始めていきましょう。

ディテールを設定しよう(2)

まずは、1つだけ

ガイドラインは、これまで通り75SMA1本だけ。局面認識は以下の通りです。

ここからディテールを作成していくわけですが、

まず最初に、トリガーとしてのテクニカルを1つだけ用意します。そう、1つだけです。

今回の解説では、やはりガイドラインと同じく移動平均線にすることにしましょう。期間は20SMA(下図、赤色の線)です。

まずは、この状態でトレードするを考えます。

「自分の今の技術だけで、本当にこれだけでトレードできるのか?」

とうことを、頭に汗をかきながら、手を動かしながら考えます。

  • 今、自分に見えて、自分に見えないモノって何だろう?
  • 見えていると思っているモノだけで、本当にトレードできるんだろうか?
  • 自分が見えないモノって、具体的には何だろう?
  • 見えないモノの中で、まず知らなくちゃいけないコトって何だろう?
  • それを知るためには、どんなツールが必要だろう?

それでは、実際のディテール設定の考え方を、いくつか例を出しながら解説していきますね。

レシピその1(深い押しや戻しを捉えたい)

ディテールとして20SMAを1本加えてみたチャートは、以下のチャート図でした。

念のために、別な通貨ペアも。

さて、この状態から

  • 何が見えて何が見えないのか?
  • 何を他に知りたいのか?

ということを考えるんでしたね。

で、まず最初に

「20SMAをガッツリと越えている深い押しや戻り。僕は20SMAだけじゃ、これを捉えること出来ない。さてどうしよう?」

と考える人は、多いと思います。

前回解説した様に、ラインを引いてあげれば20SMA1本でも十分だと思う人も多いでしょうが、ライン引きに自信がない人もいますからね。

また、後付けで出来上がったチャートでは「余裕」と思えることでも、実際のトレードでは「何もできなかった・・・」って人、結構多いでしょ。

例えば、

上図の赤い丸の様に、価格が大きく上昇しているのを見ると、

「もっと価格は上昇するんじゃないか?」

と不安になって、エントリーできなくなったりするんですよ。

そして、その不安が解消されるころには、随分と価格が下落した後になるんで、

「今売ってもSTOPが大き過ぎるし、なんか勿体ない気がする」

ということで、やっぱりエントリーを見送ったりします。

また、連敗が続いているなど、その時の心理状況によっては、上図の青い丸程度のオーバーシュート(行き過ぎ)ですら、躊躇してしまいます。

なので、仮に戻り到達点にラインを引いていたとしても、視覚的に

「止められてる感」

をさらに演出してあげる工夫が必要な人もいるわけですよ。

こういった人は、まず20SMAよりも大きい期間の移動平均線を用意することで、問題を解決する必要があります。

75SMAと20SMAの中間付近でキリの良い数字をとって、40SMAを表示して見ました。

この1本を追加することで、

グングンと上昇してしまうイメージから、

「届かない感」
「止められた感」
「抜けきれなかった感」

へと、視覚的に受ける印象が全く違ってきます。

こうしておけば、MAだけで深い押しや戻しも捉えることが出来る環境が整うわけですから、仮にライン引きも併用していれば、根拠は更に深まり、自信を持ってトレードすることが可能になります。

システム・トレーダーは、厳密な売買の検証結果によって、使うテクニカルやらパラメーター等を検討しますが、

裁量トレーダーは、売買の検証結果が向上する様に、テクニカルという視覚情報を自分の個性に合わせてデザインしていくんですよ。

裁量トレーダーは、システムの様にして精密な売買は出来ない反面、システムでは表現しづらい暗黙知な部分を活用してトレードするんですから。

心理的な負担は、技術だけでなく、視覚情報を工夫することでも、十分軽減できるんです。

レシピその2(浅い押し戻しも狙いたい)

今回、メイン時間軸に使用しているのは1時間足なので、実際にトレードしようとする場合は、

押しや戻しを待ってる時間が長過ぎる

という問題が出てきます。

なので、出来れば20SMAでは捉えきれない様な、浅い押しや戻しも狙いたいと思うのは、ごく普通の感覚です。

で、これを解決するには、20SMAよりも更に短い期間の移動平均線を表示すれば良いんでしたね。

以下は、10SMAを表示したものです。移動平均線の数を増やすとチャートが見づらくなるので、先ほどの40SMAは外し、10SMAを青色の線で表示しました。

より期間の短い移動平均線を表示したことで、20SMAでは捉えきれなかった浅い押しや戻しを捉えることが出来ていますよね。

ただ、既にお話している様に、浅い押しや戻しを狙うほど、ダマシが増えます。

反転したと思って売った直後に踏み上げられて損切りし、損切りした後に再度下落・・・みたいなことは、初心者の方は嫌というほど味わってるんじゃないかと。

なので、浅い押しや戻しも狙おうとする場合は、それに対処するための方策(損切りも含めて)を同時に用意しておかなくちゃいけません。

対処できないら、容赦なく切り捨てるんでしたよね。

より短いMAは使わないし、浅い押しや戻しも狙わないんです。不確定要素が大き過ぎるものに関しては、多い切って切り捨てます。

ただ、別に短いMAを用いなくとも、浅い押しや戻しを捉えることは、十分できるんですよ。それは、

短い時間軸のチャートに切り替える

ということです。例えばですねぇ・・・

ディテールに20SMA(赤)と40SMA(青)を表示しただけのチャート図を、もう1度見てみましょうか。

この図の真ん中辺りにある青い丸の部分を見てください。20SMAに届かずに押し目をつけてますよね。

ここを捉えるために、試しにテクニカルの設定はそのままで、15分足に切り替えてみます。すると・・・

これを見れば分かる通り、15分足の20SMAと40SMAで十分に押し目を捉えていますよね(青色の四角で囲った部分)。

浅い押しや戻しを捉えるために、移動平均線を無闇に増やす必要は、取り立ててないんですよ。

チャートを視覚情報として有効利用するためには、こういった考え方も必要です。

レシピその3(5分足の情報を整理する)

先ほどは、1時間足の浅い押し目を15分足にて捉えました。

でも、中には5足を使いたいって人も、いるんじゃないでしょうか?

ただ、1時間足と5分足では、その倍率は12倍と差があり過ぎるので、チャートの見え方がかなり異なって見えます。

それが、支離滅裂なトレードを繰り返す原因にもなりやすいんですね。

先ほどの15分足で見たポイントを、5分足で見てみましょうか。

平坦なレンジを形成してますね。

ライン・トレーダーならお手の物ですが、この局面を移動平均線で獲ろうとすると、どうでしょうかねぇ・・・

これ、先が見えてるので簡単な様に見えますが、実際にリアルに直面すると、MA同士が入り組みだして、ちょっとした挙動で買ってみたり、逆に下げ出した様に見えて売ってしまう人も出たりするんですよ。

ただ、上図のケースは、まだ良い方です。

今度は、右上の赤い丸の局面を見てください。

75SMAは横を向き、20SMAと40SMAは下を向きながらデットクロス。まもなくパーフェクトオーダーが完成しそうな局面ですよね。

これ、メイン時間軸となる1時間足の状態をシッカリと把握しながら見ておかないと、ウッカリと売りを仕掛けてしまいそうな局面です。

しかし、この局面を1時間足で見ると、

上図の赤い丸の部分です。押し目買いの局面であって、決して売ってはいけない局面なわけですよ。

つまり、1時間足と5分足では、売買の判断が真逆に見えてしまうことが、非常に多いんですよ。

なので、こういったことに惑わされやすいタイプの人であれば、メインとする1時間足に準じて5分足も見える様に、チャートの視覚情報を変えておく必要があります。

例えば、こんな感じに。

こちらの方が、騙されそうになったポイントも、上昇中の押し目感が出ています。

これ、どういう風にデザインしたかというと・・・

赤く太い移動平均線は、200SMAです。5分足における200SMAは、1時間足の20SMAに(近似値までとは言いませんが)比較的近い動きをします。

5分足200SMA ≒ 1時間足20SMA

なので、5分足に200SMAを表示させることで、1時間足20SMAを見ていた視点を5分足にも固定させるわけです。

そうやって、5分足を見ながら、1時間足20SMAより浅い押し目を拾おうとしている感を演出しています。

また、上図の例では、5分足の20SMAを省いてみました。

5分足の小さな挙動に振る舞わされないようにすることで、1時間足に準じる見方を極力固定しようという考え方です。

そうやって、自分の目的や性格に合わせて、視覚情報をデザインし直していけば良いんですよ。

MT4で用いるインジケーターは、時間軸別に表示・非表示を設定することが出来ますし、MTFに対応したインジケーターもあり、1時間足20SMAと同じ軌道のものを5分足に表示出来たりもします。

こういったものを利用することで、効率的にチャートをデザインしていけば良いわけです。

なお、その様な細かい設定が出来ないチャートソフトを用いている方は、各期間に使う色を固定させておき、色別でどのパラメーターの線を見ているのかを一目瞭然にしすることで、極力混乱を防ぐような工夫をしてください。

レシピその4(「順張り」と心に刻む)

浅い押しや戻りを、分足で捉えるディテールが整ってくると、

「深めの押しや戻しも、5分足や15分足を見ることでタイミングを計りたい」

と考える人も多いはずです。出来るだけ早いタイミングで入りたいですもんね。

でも、それを安易にやってしまうと、痛い目に合うんですよ。

メインチャートを見ていたら、価格は下落を始めて、20SMAを下抜いてしまいました。

ここで、押し目を拾おうと、例えば5分足に切り替えるとしましょうか。テクニカル表示の設定はとりあえず1時間足と同じにしておきますね。

すると、こんな感じです。

下降する価格を5分足で観察していたら、価格は反転上昇始め、ついには5分足20SMAも上抜けました。

じゃあ、買いますか?

正直、買いづらいですよねぇ。5分足では下降トレンドが始まって、今は戻している局面の様にも見えます。つか、そうとしか見えないかも。

しかし、1時間足では今まさに押し目を付けて反転上昇し始めた場面かもしれませんよ?どうします?

大体こういう時(欲が勝っている時)って、人は正しい方向とは逆の方を選択します。

ですから、買っちゃうんですよ。

「えー?それはないでしょ。」

と冷静な時は、そう思うんですけどね。でも、実際は買っちゃうんですよ。いち早く押し目となる底を捉えたい気持ちが強くて。

で、ご想像の通り、

下げま~す!

Aで買って下がり、損切りした後にBで買って再び下げます。

やっぱり「待てる人」というのは、上図の大きな赤い丸部分に来るまで待てるんですよ。

下降していた20SMAは反転上昇し、価格は40SMAも上抜いて揉み合った結果、ついには75SMAも上抜いてロウソク足が終わりました。

ようやくここで買いです。今まで2回失敗した人も、ようやくここまできて、自信を持って買うことができます。

ということで、

 

やっぱ、下がるんだな。これが。

щ( ̄∀ ̄)ш ヶヶヶ

 

で、この下落局面を、欲を出して買ってしまった人達の損切り(売り)が全て終わった後に・・・

ご覧の通り、価格は見事に反転上昇を始めます。

相場とは非情なものですねぇ・・・

 

では、なぜこんなことが起こってしまうのか?

答えは簡単です。

このチャート・デザインのシリーズで、今まで僕らが一生懸命学んできたことって、言ってしまえば全て、

「順張り」

なんですよ。ガイドラインに従って、順張りのロジックを考え、順張りのディテールを作成してきたんです。

  • 1時間足チャートで押しと戻しを拾う順張りのディテール作成
  • 1時間足で拾えない浅い押しや戻しを拾うために、5分足や15分足に切り替えて押しや戻しを拾うための順張りのディテール作成

しかし、1時間足での深い押しや戻しを拾う順張り局面は、5分足などの小さな時間軸では「逆張り」の局面なんです。

もう一度、先ほどの5分足を見てみましょうか。

やろうとしていた行為が、下降トレンドから上昇トレンドに転換するところを狙う逆張りだったことが分かると思います。

順張りのロジックしか持ち合わせていない人間が、逆張りの局面でどんなに頭をひねろうが、そりゃあ、負けるわな。

1時間足での深い押しや戻しを、分足でいち早く捉えようとするならば、逆張りのロジックを用いなくちゃいけないんですよ。

しかし、順張りロジックと逆張りロジックは、全く別物です。

逆張りロジックを実際のトレードで用いるようにするには、まずガイドライン時にトレンドの転換を見つけるためのロジックを見つけるところから、始めなくちゃいけません。

それに費やす時間と労力といったらもう・・・

とりあえずは、順張りロジックだけで勝負して、勝てる様になってからにした方が良いですよね。

なので、この時点では逆張りという視点は、バッサリと切り捨ててしまいます。

じゃあ、この1時間足の深い押しや戻しは、どの様に考えて狙っていけば良いのでしょうか?

では、ここでもう1度、基本に立ち返ってみましょう。

1時間足でガイドラインを設定した時のことを思い出しながら、再び5分足チャートを見直してください。

逆張りを狙ってやっていたことって、「トレードしないゾーン」で買い、「戻り売りゾーン」でも買い続けていたわけですね。

欲に目が眩むって、まさにこういうこと。

じゃあ、欲に惑わされることなく、己の実力をきちんと知っている人だったら、どの局面を狙っていたでしょうか?

で、これまでのガイドライン設定で想定しているレベルの実力で獲れる様になる局面に来るのは・・・

上図の「押し目買いゾーン」からですね。

そう、1時間足の「押し目買いゾーン」での押し目を狙う時(順張り)は、5分足でも「押し目買いゾーン」での押し目を狙う(順張り)ことになるんですよ。つまり、

順張りからの順張り

上位時間軸での押しや戻しを狙う時、下位時間軸は上位時間軸に対して順張りの局面でしかトレードしてはいけないんです。

これ、大切なことなんで、もう一度言いますね。

順張りからの順張り

小さな時間軸に切り替える時は、このことを絶対に意識しておかなくちゃいけません。

では、具体的に今回の場合は、どのタイミングでエントリーするべきだったんでしょうか?

図にすると以下の様になります。

早い人で、直近高値を抜いた後のロール・リバーサルの局面(A)、遅くとも、1時間足で引ける水平線と20SMAで止められて反転上昇した局面(B)で、買いエントリーですね。

でもねぇ・・・

じゃあ、このAとBのポイント、1時間足ではどのタイミングになるでしょうか?見やすい様に拡大して見ると・・・

5分足Aのポイントは1時間足だと、20SMAを抜いた局面であり、Bのポイントは1時間足レベルの水平線に一旦止められた後に抜き返した局面です。

つまり、1時間足だけ見てても、獲れる場面なんですよ。

つか、緑色で囲ったCを見てください。40SMAに弾かれて反転上昇したポイントと押しを表す斜めラインを上抜いたポイントが重なってますね。2重の根拠ですから、この時点で自信を持ってエントリーすることができた局面です。

欲を張って小さな時間軸を見ない方が、むしろ早めに押し目を拾えたという、実に皮肉なケースです。

ノ( ̄0 ̄;)\オー!!ノー!!!!

 

ということで、今回もこの辺でお終いにします。

実は、今回でこのシリーズを終わらすつもりだったんですが、書いてたらやたらと長くなってしまったので、分割してお届けすることにしました。

次回のお話も、半分以上は出来上がってるので、それほどお待たせせずに更新できる予定です。

つか、このハイ・ペースに、読者は皆さんはついていけてるんだろうか?

ということで、それじゃあ、また。